有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 1月17日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 7月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 412,927,246 | 256,612,189 |
| コール・ローン | 118,901,046 | 96,101,894 |
| 国債証券 | 47,587,542,893 | 46,614,828,541 |
| 派生商品評価勘定 | 168,526 | 300,600 |
| 未収入金 | - | 241,721,326 |
| 未収利息 | 391,812,644 | 363,174,579 |
| 前払費用 | 15,014,687 | 21,867,735 |
| その他未収収益 | 37,792,129 | 11,661,990 |
| 流動資産合計 | 48,564,159,171 | 47,606,268,854 |
| 資産合計 | 48,564,159,171 | 47,606,268,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 136,526 | 365,883 |
| 未払収益分配金 | 62,466,027 | 59,730,359 |
| 未払解約金 | 54,500,658 | 13,586,564 |
| 未払受託者報酬 | 2,295,076 | 2,266,974 |
| 未払委託者報酬 | 43,606,419 | 43,072,483 |
| 未払利息 | 98 | 52 |
| 流動負債合計 | 163,004,804 | 119,022,315 |
| 負債合計 | 163,004,804 | 119,022,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,466,027,227 | 59,730,359,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,064,872,860 | △12,243,112,814 |
| (分配準備積立金) | 443,746,885 | 503,917,021 |
| 元本等合計 | 48,401,154,367 | 47,487,246,539 |
| 純資産合計 | 48,401,154,367 | 47,487,246,539 |
| 負債純資産合計 | 48,564,159,171 | 47,606,268,854 |
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