有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/01/18-2025/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 1月17日現在 ] | 当期 [ 2025年 7月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,555,531 | 37,170,943 |
| 親投資信託受益証券 | 41,175,802,342 | 40,337,801,069 |
| 未収入金 | 62,979,683 | 68,932,304 |
| 未収利息 | 224 | 474 |
| 流動資産合計 | 41,277,337,780 | 40,443,904,790 |
| 資産合計 | 41,277,337,780 | 40,443,904,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,579,296 | 47,018,108 |
| 未払解約金 | 15,483,492 | 23,365,807 |
| 未払受託者報酬 | 1,969,988 | 1,804,654 |
| 未払委託者報酬 | 27,579,810 | 25,265,129 |
| 流動負債合計 | 93,612,586 | 97,453,698 |
| 負債合計 | 93,612,586 | 97,453,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,579,296,359 | 47,018,108,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,395,571,165 | △6,671,657,795 |
| (分配準備積立金) | 1,006,840,816 | 1,153,111,854 |
| 元本等合計 | 41,183,725,194 | 40,346,451,092 |
| 純資産合計 | 41,183,725,194 | 40,346,451,092 |
| 負債純資産合計 | 41,277,337,780 | 40,443,904,790 |
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