有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/01/18-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 1月17日現在 ] | 当期 [ 2023年 7月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,632,014 | 41,000,342 |
| 親投資信託受益証券 | 41,580,985,282 | 43,023,035,820 |
| 未収入金 | 83,064,162 | 92,226,212 |
| その他未収収益 | 26,842,598 | - |
| 流動資産合計 | 41,738,524,056 | 43,156,262,374 |
| 資産合計 | 41,738,524,056 | 43,156,262,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,304,846 | 55,161,330 |
| 未払解約金 | 22,583,965 | 33,401,524 |
| 未払受託者報酬 | 1,842,493 | 1,909,872 |
| 未払委託者報酬 | 25,794,907 | 26,738,201 |
| 未払利息 | 21 | 73 |
| 流動負債合計 | 107,526,232 | 117,211,000 |
| 負債合計 | 107,526,232 | 117,211,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,304,846,129 | 55,161,330,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,673,848,305 | △12,122,278,801 |
| (分配準備積立金) | 514,907,353 | 600,948,178 |
| 元本等合計 | 41,630,997,824 | 43,039,051,374 |
| 純資産合計 | 41,630,997,824 | 43,039,051,374 |
| 負債純資産合計 | 41,738,524,056 | 43,156,262,374 |
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