有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/07/19-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 7月18日現在 ] | 当期 [ 2024年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,000,342 | 37,803,130 |
| 親投資信託受益証券 | 43,023,035,820 | 43,376,347,696 |
| 未収入金 | 92,226,212 | 93,529,944 |
| 流動資産合計 | 43,156,262,374 | 43,507,680,770 |
| 資産合計 | 43,156,262,374 | 43,507,680,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,161,330 | 52,568,839 |
| 未払解約金 | 33,401,524 | 36,508,292 |
| 未払受託者報酬 | 1,909,872 | 1,938,007 |
| 未払委託者報酬 | 26,738,201 | 27,132,079 |
| 未払利息 | 73 | 17 |
| 流動負債合計 | 117,211,000 | 118,147,234 |
| 負債合計 | 117,211,000 | 118,147,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,161,330,175 | 52,568,839,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,122,278,801 | △9,179,305,496 |
| (分配準備積立金) | 600,948,178 | 689,328,943 |
| 元本等合計 | 43,039,051,374 | 43,389,533,536 |
| 純資産合計 | 43,039,051,374 | 43,389,533,536 |
| 負債純資産合計 | 43,156,262,374 | 43,507,680,770 |
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