有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 7月18日現在 ] | 当期 [ 平成30年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 406,973,261 | 654,563,764 |
| コール・ローン | 218,604,093 | 193,013,706 |
| 国債証券 | 79,568,095,269 | 73,773,833,912 |
| 派生商品評価勘定 | 1,469,340 | 593,073 |
| 未収入金 | 637,205,896 | 292,423,571 |
| 未収利息 | 720,819,913 | 690,656,043 |
| 前払費用 | 26,249,969 | 16,212,802 |
| その他未収収益 | 16,696,174 | 47,806,740 |
| 流動資産合計 | 81,596,113,915 | 75,669,103,611 |
| 資産合計 | 81,596,113,915 | 75,669,103,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,810 |
| 未払収益分配金 | 207,503,631 | 191,999,038 |
| 未払解約金 | 113,206,265 | 71,446,401 |
| 未払受託者報酬 | 3,498,434 | 3,391,636 |
| 未払委託者報酬 | 66,470,248 | 64,441,097 |
| 未払利息 | 389 | 308 |
| 流動負債合計 | 390,678,967 | 331,280,290 |
| 負債合計 | 390,678,967 | 331,280,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,751,815,880 | 95,999,519,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,546,380,932 | △20,661,696,003 |
| (分配準備積立金) | 4,369,003 | 4,134,885 |
| 元本等合計 | 81,205,434,948 | 75,337,823,321 |
| 純資産合計 | 81,205,434,948 | 75,337,823,321 |
| 負債純資産合計 | 81,596,113,915 | 75,669,103,611 |
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