有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/07/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 7月17日現在 ] | 当期 [ 2025年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,201,983 | 38,555,531 |
| 親投資信託受益証券 | 44,819,459,422 | 41,175,802,342 |
| 未収入金 | 75,074,675 | 62,979,683 |
| 未収利息 | 71 | 224 |
| 流動資産合計 | 44,935,736,151 | 41,277,337,780 |
| 資産合計 | 44,935,736,151 | 41,277,337,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,346,577 | 48,579,296 |
| 未払解約金 | 21,894,239 | 15,483,492 |
| 未払受託者報酬 | 2,027,318 | 1,969,988 |
| 未払委託者報酬 | 28,382,445 | 27,579,810 |
| 流動負債合計 | 102,650,579 | 93,612,586 |
| 負債合計 | 102,650,579 | 93,612,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,346,577,619 | 48,579,296,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,513,492,047 | △7,395,571,165 |
| (分配準備積立金) | 877,366,277 | 1,006,840,816 |
| 元本等合計 | 44,833,085,572 | 41,183,725,194 |
| 純資産合計 | 44,833,085,572 | 41,183,725,194 |
| 負債純資産合計 | 44,935,736,151 | 41,277,337,780 |
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