訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の第19期から第24期までの各計算期間末日の総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです(注)。なお、総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額については、金額を期中で正確に把握できないため、各月末における推移を記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
平成24年4月30日	202,605,716 (200,527,394)	87,823,472 (85,745,151)	446,486 (435,920)
平成24年10月31日	201,305,265 (199,321,752)	87,728,633 (85,745,120)	446,004 (435,920)
平成25年4月30日	200,672,305 (198,668,925)	87,748,597 (85,745,218)	446,105 (435,920)
平成25年10月31日	203,445,801 (201,478,811)	87,667,594 (85,700,604)	445,694 (435,694)
平成26年4月30日	228,560,318 (226,346,865)	96,274,796 (94,061,343)	440,215 (430,094)
平成26年10月31日	218,723,324 (216,512,277)	96,401,854 (94,190,807)	440,796 (430,686)

(注)各計算期間末日に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資法人が発行した投資口の東京証券取引所 不動産投資信託証券(REIT)市場における取引所価格(終値)の推移は次のとおりです。

(単位:円)

月別	最高	最低
平成26年1月	406,000	390,000
平成26年2月	398,000	379,000
平成26年3月	403,500	382,500
平成26年4月	408,500	392,000
平成26年5月	397,000	385,000
平成26年6月	404,000	388,000
平成26年7月	420,000	402,500
平成26年8月	459,500	419,000
平成26年9月	500,000	454,500
平成26年10月	497,000	463,000
平成26年11月	514,000	456,000
平成26年12月	590,000	513,000

(単位:円)

期別	最高	最低
第19期	338,500	238,800
第20期	304,000	262,600
第21期	526,000	280,500
第22期	449,500	342,000
第23期	408,500	379,000
第24期	500,000	385,000