有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/11/01-2025/04/30)

①【純資産等の推移】
本投資法人の第40期から第45期までの各計算期間末日の総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです(注)。なお、総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額については、金額を期中で正確に把握できないため、各月末における推移を記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2022年10月31日	277,449,143 (273,542,787)	137,656,006 (133,749,650)	98,211 (95,424)
2023年4月30日	277,216,972 (272,709,314)	138,756,904 (134,249,245)	98,996 (95,780)
2023年10月31日	274,959,064 (270,419,168)	139,289,182 (134,749,286)	99,376 (96,137)
2024年4月30日	311,579,942 (307,359,107)	148,487,123 (144,266,288)	100,191 (97,343)
2024年10月31日	311,655,226 (307,299,525)	148,622,634 (144,266,933)	100,282 (97,343)
2025年4月30日	310,028,100 (305,470,698)	147,166,698 (142,609,296)	100,233 (97,129)

(注)各計算期間末日に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資法人が発行した投資口の東京証券取引所 不動産投資信託証券(REIT)市場における取引所価格(終値)の推移は次のとおりです。

(単位:円)

月別	最高	最低
2024年7月	117,500	114,400
2024年8月	119,000	109,100
2024年9月	117,500	114,300
2024年10月	114,400	109,200
2024年11月	114,600	107,000
2024年12月	121,100	111,100
2025年1月	134,300	117,500
2025年2月	135,800	131,700
2025年3月	134,900	130,600
2025年4月	136,500	130,000
2025年5月	136,500	129,200
2025年6月	131,900	128,000

(単位:円)

期別	最高	最低
第40期	154,100	141,200
第41期	148,100	128,900
第42期	141,100	124,600
第43期	131,700	114,800
第44期	122,900	109,100
第45期	136,500	107,000