訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の第23期から第28期までの各計算期間末日の総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです(注1)。なお、総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額については、金額を期中で正確に把握できないため、各月末における推移を記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
平成26年4月30日	228,560,318 (226,346,865)	96,274,796 (94,061,343)	440,215 (430,094)
平成26年10月31日	218,723,324 (216,512,277)	96,401,854 (94,190,807)	440,796 (430,686)
平成27年4月30日	239,861,420 (237,034,885)	123,362,396 (120,535,861)	93,669 (91,523)(注2)
平成27年10月31日	237,733,880 (234,687,934)	123,656,363 (120,610,417)	93,892 (91,580)(注2)
平成28年4月30日	240,017,315 (236,777,507)	123,850,884 (120,611,077)	94,040 (91,580)
平成28年10月31日	239,284,124 (235,948,176)	123,946,961 (120,611,012)	94,113 (91,580)

(注1)各計算期間末日に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
(注2)平成27年10月31日を基準日、平成27年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、第25期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
なお、本投資法人が発行した投資口の東京証券取引所 不動産投資信託証券(REIT)市場における取引所価格(終値)の推移は次のとおりです。

(単位:円)

月別	最高	最低
平成28年1月	134,500	118,200
平成28年2月	141,900	121,800
平成28年3月	139,100	134,000
平成28年4月	143,600	135,000
平成28年5月	141,800	135,700
平成28年6月	142,800	125,000
平成28年7月	141,800	132,000
平成28年8月	143,000	137,000
平成28年9月	138,500	133,300
平成28年10月	136,600	131,400
平成28年11月	136,300	131,300
平成28年12月	138,200	131,000

(単位:円)

期別	最高	最低
第23期	408,500	379,000
第24期	500,000	385,000
第25期	705,000	456,000
第26期(注) 権利落前	686,000	540,000
第26期(注) 権利落後	119,900	117,000
第27期	143,600	114,800
第28期	143,000	125,000

(注)平成27年10月31日を基準日、平成27年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。平成27年10月28日より権利落後の投資口価格にて取引されています。