有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2024/05/01-2024/10/31)

①【純資産等の推移】
本投資法人の第39期から第44期までの各計算期間末日の総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです(注)。なお、総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額については、金額を期中で正確に把握できないため、各月末における推移を記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2022年4月30日	280,999,443 (275,317,214)	139,431,198 (133,748,969)	99,477 (95,423)
2022年10月31日	277,449,143 (273,542,787)	137,656,006 (133,749,650)	98,211 (95,424)
2023年4月30日	277,216,972 (272,709,314)	138,756,904 (134,249,245)	98,996 (95,780)
2023年10月31日	274,959,064 (270,419,168)	139,289,182 (134,749,286)	99,376 (96,137)
2024年4月30日	311,579,942 (307,359,107)	148,487,123 (144,266,288)	100,191 (97,343)
2024年10月31日	311,655,226 (307,299,525)	148,622,634 (144,266,933)	100,282 (97,343)

(注)各計算期間末日に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資法人が発行した投資口の東京証券取引所 不動産投資信託証券(REIT)市場における取引所価格(終値)の推移は次のとおりです。

(単位:円)

月別	最高	最低
2024年1月	127,500	124,000
2024年2月	125,400	118,700
2024年3月	123,600	114,800
2024年4月	123,700	119,800
2024年5月	122,900	117,200
2024年6月	117,900	114,400
2024年7月	117,500	114,400
2024年8月	119,000	109,100
2024年9月	117,500	114,300
2024年10月	114,400	109,200
2024年11月	114,600	107,000
2024年12月	121,100	111,100

(単位:円)

期別	最高	最低
第39期	161,900	143,000
第40期	154,100	141,200
第41期	148,100	128,900
第42期	141,100	124,600
第43期	131,700	114,800
第44期	122,900	109,100