訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の第24期から第29期までの各計算期間末日の総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです(注1)。なお、総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額については、金額を期中で正確に把握できないため、各月末における推移を記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
平成26年10月31日	218,723,324 (216,512,277)	96,401,854 (94,190,807)	440,796 (430,686)
平成27年4月30日	239,861,420 (237,034,885)	123,362,396 (120,535,861)	93,669 (91,523)(注2)
平成27年10月31日	237,733,880 (234,687,934)	123,656,363 (120,610,417)	93,892 (91,580)(注2)
平成28年4月30日	240,017,315 (236,777,507)	123,850,884 (120,611,077)	94,040 (91,580)
平成28年10月31日	239,284,124 (235,948,176)	123,946,961 (120,611,012)	94,113 (91,580)
平成29年4月30日	235,918,792 (232,599,964)	123,929,916 (120,611,088)	94,100 (91,580)

(注1)各計算期間末日に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
(注2)平成27年10月31日を基準日、平成27年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、第25期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
なお、本投資法人が発行した投資口の東京証券取引所 不動産投資信託証券(REIT)市場における取引所価格(終値)の推移は次のとおりです。

(単位:円)

月別	最高	最低
平成28年7月	141,800	132,000
平成28年8月	143,000	137,000
平成28年9月	138,500	133,300
平成28年10月	136,600	131,400
平成28年11月	136,300	131,300
平成28年12月	138,200	131,000
平成29年1月	139,500	130,800
平成29年2月	130,500	127,100
平成29年3月	127,400	124,600
平成29年4月	126,000	119,600
平成29年5月	124,000	119,000
平成29年6月	123,100	109,800

(単位:円)

期別	最高	最低
第24期	500,000	385,000
第25期	705,000	456,000
第26期(注) 権利落前	686,000	540,000
第26期(注) 権利落後	119,900	117,000
第27期	143,600	114,800
第28期	143,000	125,000
第29期	139,500	119,600

(注)平成27年10月31日を基準日、平成27年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。平成27年10月28日より権利落後の投資口価格にて取引されています。