有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2023/05/01-2023/10/31)

①【純資産等の推移】
本投資法人の第37期から第42期までの各計算期間末日の総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです(注)。なお、総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額については、金額を期中で正確に把握できないため、各月末における推移を記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2021年4月30日	265,361,183 (260,061,596)	126,412,740 (121,113,153)	95,985 (91,961)
2021年10月31日	266,706,018 (262,583,823)	125,583,983 (121,461,788)	95,356 (92,226)
2022年4月30日	280,999,443 (275,317,214)	139,431,198 (133,748,969)	99,477 (95,423)
2022年10月31日	277,449,143 (273,542,787)	137,656,006 (133,749,650)	98,211 (95,424)
2023年4月30日	277,216,972 (272,709,314)	138,756,904 (134,249,245)	98,996 (95,780)
2023年10月31日	274,959,064 (270,419,168)	139,289,182 (134,749,286)	99,376 (96,137)

(注)各計算期間末日に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資法人が発行した投資口の東京証券取引所 不動産投資信託証券(REIT)市場における取引所価格(終値)の推移は次のとおりです。

(単位:円)

月別	最高	最低
2023年1月	137,000	131,900
2023年2月	135,900	130,500
2023年3月	134,900	129,400
2023年4月	137,300	128,900
2023年5月	133,000	128,500
2023年6月	134,900	130,000
2023年7月	137,300	133,000
2023年8月	138,600	134,100
2023年9月	141,100	137,800
2023年10月	139,600	124,600
2023年11月	131,700	126,200
2023年12月	128,400	122,000

(単位:円)

期別	最高	最低
第37期	169,000	115,500
第38期	166,800	148,400
第39期	161,900	143,000
第40期	154,100	141,200
第41期	148,100	128,900
第42期	141,100	124,600