有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2023/11/01-2024/04/30)

①【純資産等の推移】
本投資法人の第38期から第43期までの各計算期間末日の総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです(注)。なお、総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額については、金額を期中で正確に把握できないため、各月末における推移を記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2021年10月31日	266,706,018 (262,583,823)	125,583,983 (121,461,788)	95,356 (92,226)
2022年4月30日	280,999,443 (275,317,214)	139,431,198 (133,748,969)	99,477 (95,423)
2022年10月31日	277,449,143 (273,542,787)	137,656,006 (133,749,650)	98,211 (95,424)
2023年4月30日	277,216,972 (272,709,314)	138,756,904 (134,249,245)	98,996 (95,780)
2023年10月31日	274,959,064 (270,419,168)	139,289,182 (134,749,286)	99,376 (96,137)
2024年4月30日	311,579,942 (307,359,107)	148,487,123 (144,266,288)	100,191 (97,343)

(注)各計算期間末日に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資法人が発行した投資口の東京証券取引所 不動産投資信託証券(REIT)市場における取引所価格(終値)の推移は次のとおりです。

(単位:円)

月別	最高	最低
2023年7月	137,300	133,000
2023年8月	138,600	134,100
2023年9月	141,100	137,800
2023年10月	139,600	124,600
2023年11月	131,700	126,200
2023年12月	128,400	122,000
2024年1月	127,500	124,000
2024年2月	125,400	118,700
2024年3月	123,600	114,800
2024年4月	123,700	119,800
2024年5月	122,900	117,200
2024年6月	117,900	114,400

(単位:円)

期別	最高	最低
第38期	166,800	148,400
第39期	161,900	143,000
第40期	154,100	141,200
第41期	148,100	128,900
第42期	141,100	124,600
第43期	131,700	114,800