有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の第26期から第31期までの各計算期間末日の総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです(注1)。なお、総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額については、金額を期中で正確に把握できないため、各月末における推移を記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
平成27年10月31日	237,733,880 (234,687,934)	123,656,363 (120,610,417)	93,892 (91,580)(注2)
平成28年4月30日	240,017,315 (236,777,507)	123,850,884 (120,611,077)	94,040 (91,580)
平成28年10月31日	239,284,124 (235,948,176)	123,946,961 (120,611,012)	94,113 (91,580)
平成29年4月30日	235,918,792 (232,599,964)	123,929,916 (120,611,088)	94,100 (91,580)
平成29年10月31日	251,867,775 (248,526,559)	123,952,139 (120,610,922)	94,117 (91,580)
平成30年4月30日	248,262,176 (244,723,410)	124,289,960 (120,751,195)	94,373 (91,686)

(注1)各計算期間末日に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
(注2)平成27年10月31日を基準日、平成27年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、第26期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
なお、本投資法人が発行した投資口の東京証券取引所 不動産投資信託証券(REIT)市場における取引所価格(終値)の推移は次のとおりです。

(単位:円)

月別	最高	最低
平成29年7月	112,500	104,300
平成29年8月	112,600	105,400
平成29年9月	109,100	106,600
平成29年10月	106,400	100,300
平成29年11月	105,600	99,400
平成29年12月	107,000	104,700
平成30年1月	116,900	106,500
平成30年2月	115,600	110,000
平成30年3月	111,800	108,300
平成30年4月	111,600	107,100
平成30年5月	109,100	106,600
平成30年6月	113,200	105,300

(単位:円)

期別	最高	最低
第26期(注) 権利落前	686,000	540,000
第26期(注) 権利落後	119,900	117,000
第27期	143,600	114,800
第28期	143,000	125,000
第29期	139,500	119,600
第30期	124,000	100,300
第31期	116,900	99,400

(注)平成27年10月31日を基準日、平成27年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。平成27年10月28日より権利落後の投資口価格にて取引されています。