有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の第33期から第38期までの各計算期間末日の総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです(注)。なお、総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額については、金額を期中で正確に把握できないため、各月末における推移を記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2019年4月30日	245,996,152 (242,076,775)	125,032,072 (121,112,695)	94,937 (91,961)
2019年10月31日	246,128,746 (242,451,696)	124,789,517 (121,112,467)	94,753 (91,961)
2020年4月30日	245,487,537 (241,705,128)	124,895,083 (121,112,674)	94,833 (91,961)
2020年10月31日	249,237,343 (245,387,766)	124,962,821 (121,113,245)	94,884 (91,961)
2021年4月30日	265,361,183 (260,061,596)	126,412,740 (121,113,153)	95,985 (91,961)
2021年10月31日	266,706,018 (262,583,823)	125,583,983 (121,461,788)	95,356 (92,226)

(注)各計算期間末日に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資法人が発行した投資口の東京証券取引所 不動産投資信託証券(REIT)市場における取引所価格(終値)の推移は次のとおりです。

(単位:円)

月別	最高	最低
2021年1月	131,900	122,500
2021年2月	147,100	127,500
2021年3月	158,900	141,300
2021年4月	169,000	156,800
2021年5月	161,300	155,000
2021年6月	166,800	158,100
2021年7月	166,400	157,100
2021年8月	161,900	152,400
2021年9月	158,900	151,400
2021年10月	157,000	148,400
2021年11月	155,200	150,200
2021年12月	156,100	147,600

(単位:円)

期別	最高	最低
第33期	142,500	119,000
第34期	169,300	134,800
第35期	165,000	75,200
第36期	126,400	105,800
第37期	169,000	115,500
第38期	166,800	148,400