有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/11/01-2026/04/30)

①【純資産等の推移】
本投資法人の第42期から第47期までの各計算期間末日の総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです(注)。なお、総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額については、金額を期中で正確に把握できないため、各月末における推移を記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2023年10月31日	274,959,064 (270,419,168)	139,289,182 (134,749,286)	99,376 (96,137)
2024年4月30日	311,579,942 (307,359,107)	148,487,123 (144,266,288)	100,191 (97,343)
2024年10月31日	311,655,226 (307,299,525)	148,622,634 (144,266,933)	100,282 (97,343)
2025年4月30日	310,028,100 (305,470,698)	147,166,698 (142,609,296)	100,233 (97,129)
2025年10月31日	307,478,141 (302,867,883)	146,492,904 (141,882,646)	99,774 (96,634)
2026年4月30日	307,639,916 (303,029,658)	146,998,384 (142,388,126)	100,119 (96,979)

(注)各計算期間末日に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資法人が発行した投資口の東京証券取引所 不動産投資信託証券(REIT)市場における取引所価格(終値)の推移は次のとおりです。

(単位:円)

月別	最高	最低
2025年7月	130,500	127,800
2025年8月	137,600	130,200
2025年9月	138,500	134,000
2025年10月	140,800	135,500
2025年11月	141,600	137,500
2025年12月	141,100	136,400
2026年1月	146,900	139,800
2026年2月	146,500	141,200
2026年3月	148,300	138,300
2026年4月	144,100	136,500
2026年5月	136,700	131,700
2026年6月	136,200	128,500

(単位:円)

期別	最高	最低
第42期	141,100	124,600
第43期	131,700	114,800
第44期	122,900	109,100
第45期	136,500	107,000
第46期	140,800	127,800
第47期	148,300	136,400