有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の第30期から第35期までの各計算期間末日の総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです(注)。なお、総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額については、金額を期中で正確に把握できないため、各月末における推移を記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2017年10月31日	251,867,775 (248,526,559)	123,952,139 (120,610,922)	94,117 (91,580)
2018年4月30日	248,262,176 (244,723,410)	124,289,960 (120,751,195)	94,373 (91,686)
2018年10月31日	247,665,723 (244,115,105)	124,301,604 (120,750,986)	94,382 (91,686)
2019年4月30日	245,996,152 (242,076,775)	125,032,072 (121,112,695)	94,937 (91,961)
2019年10月31日	246,128,746 (242,451,696)	124,789,517 (121,112,467)	94,753 (91,961)
2020年4月30日	245,487,537 (241,705,128)	124,895,083 (121,112,674)	94,833 (91,961)

(注)各計算期間末日に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資法人が発行した投資口の東京証券取引所 不動産投資信託証券(REIT)市場における取引所価格(終値)の推移は次のとおりです。

(単位:円)

月別	最高	最低
2019年7月	147,500	143,000
2019年8月	149,300	145,000
2019年9月	158,800	148,400
2019年10月	169,300	157,400
2019年11月	165,000	150,800
2019年12月	162,400	151,200
2020年1月	160,400	150,500
2020年2月	164,900	148,000
2020年3月	151,300	75,200
2020年4月	114,700	95,400
2020年5月	122,100	105,800
2020年6月	125,100	111,000

(単位:円)

期別	最高	最低
第30期	124,000	100,300
第31期	116,900	99,400
第32期	119,400	105,300
第33期	142,500	119,000
第34期	169,300	134,800
第35期	165,000	75,200