有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の第31期から第36期までの各計算期間末日の総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです(注)。なお、総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額については、金額を期中で正確に把握できないため、各月末における推移を記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2018年4月30日	248,262,176 (244,723,410)	124,289,960 (120,751,195)	94,373 (91,686)
2018年10月31日	247,665,723 (244,115,105)	124,301,604 (120,750,986)	94,382 (91,686)
2019年4月30日	245,996,152 (242,076,775)	125,032,072 (121,112,695)	94,937 (91,961)
2019年10月31日	246,128,746 (242,451,696)	124,789,517 (121,112,467)	94,753 (91,961)
2020年4月30日	245,487,537 (241,705,128)	124,895,083 (121,112,674)	94,833 (91,961)
2020年10月31日	249,237,343 (245,387,766)	124,962,821 (121,113,245)	94,884 (91,961)

(注)各計算期間末日に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資法人が発行した投資口の東京証券取引所 不動産投資信託証券(REIT)市場における取引所価格(終値)の推移は次のとおりです。

(単位:円)

月別	最高	最低
2020年1月	160,400	150,500
2020年2月	164,900	148,000
2020年3月	151,300	75,200
2020年4月	114,700	95,400
2020年5月	122,100	105,800
2020年6月	125,100	111,000
2020年7月	119,600	111,500
2020年8月	125,400	116,200
2020年9月	122,900	113,100
2020年10月	126,400	114,700
2020年11月	121,300	115,500
2020年12月	127,500	118,700

(単位:円)

期別	最高	最低
第31期	116,900	99,400
第32期	119,400	105,300
第33期	142,500	119,000
第34期	169,300	134,800
第35期	165,000	75,200
第36期	126,400	105,800