訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の第21期から第26期までの各計算期間末日の総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです(注1)。なお、総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額については、金額を期中で正確に把握できないため、各月末における推移を記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
平成25年4月30日	200,672,305 (198,668,925)	87,748,597 (85,745,218)	446,105 (435,920)
平成25年10月31日	203,445,801 (201,478,811)	87,667,594 (85,700,604)	445,694 (435,694)
平成26年4月30日	228,560,318 (226,346,865)	96,274,796 (94,061,343)	440,215 (430,094)
平成26年10月31日	218,723,324 (216,512,277)	96,401,854 (94,190,807)	440,796 (430,686)
平成27年4月30日	239,861,420 (237,034,885)	123,362,396 (120,535,861)	93,669 (91,523)(注2)
平成27年10月31日	237,733,880 (234,687,934)	123,656,363 (120,610,417)	93,892 (91,580)(注2)

(注1)各計算期間末日に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
(注2)平成27年10月31日を基準日、平成27年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、第25期首に当該投資口の分割が行われた仮定して算定しています。
なお、本投資法人が発行した投資口の東京証券取引所 不動産投資信託証券(REIT)市場における取引所価格(終値)の推移は次のとおりです。

(単位:円)

月別	最高	最低
平成27年1月	660,000	586,000
平成27年2月	666,000	607,000
平成27年3月	705,000	623,000
平成27年4月	689,000	646,000
平成27年5月	686,000	641,000
平成27年6月	680,000	644,000
平成27年7月	670,000	620,000
平成27年8月	670,000	579,000
平成27年9月	605,000	540,000
平成27年10月(注) 権利落前	619,000	583,000
平成27年10月(注) 権利落後	119,900	117,000
平成27年11月	122,100	114,800
平成27年12月	125,900	116,500

(単位:円)

期別	最高	最低
第21期	526,000	280,500
第22期	449,500	342,000
第23期	408,500	379,000
第24期	500,000	385,000
第25期	705,000	456,000
第26期(注) 権利落前	686,000	540,000
第26期(注) 権利落後	119,900	117,000

(注)平成27年10月31日を基準日、平成27年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。平成27年10月28日より権利落後の投資口価格にて取引されています。