訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の第22期から第27期までの各計算期間末日の総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです(注1)。なお、総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額については、金額を期中で正確に把握できないため、各月末における推移を記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
平成25年10月31日	203,445,801 (201,478,811)	87,667,594 (85,700,604)	445,694 (435,694)
平成26年4月30日	228,560,318 (226,346,865)	96,274,796 (94,061,343)	440,215 (430,094)
平成26年10月31日	218,723,324 (216,512,277)	96,401,854 (94,190,807)	440,796 (430,686)
平成27年4月30日	239,861,420 (237,034,885)	123,362,396 (120,535,861)	93,669 (91,523)(注2)
平成27年10月31日	237,733,880 (234,687,934)	123,656,363 (120,610,417)	93,892 (91,580)(注2)
平成28年4月30日	240,017,315 (236,777,507)	123,850,884 (120,611,077)	94,040 (91,580)

(注1)各計算期間末日に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
(注2)平成27年10月31日を基準日、平成27年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、第25期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
なお、本投資法人が発行した投資口の東京証券取引所 不動産投資信託証券(REIT)市場における取引所価格(終値)の推移は次のとおりです。

(単位:円)

月別	最高	最低
平成27年7月	670,000	620,000
平成27年8月	670,000	579,000
平成27年9月	605,000	540,000
平成27年10月(注) 権利落前	619,000	583,000
平成27年10月(注) 権利落後	119,900	117,000
平成27年11月	122,100	114,800
平成27年12月	125,900	116,500
平成28年1月	134,500	118,200
平成28年2月	141,900	121,800
平成28年3月	139,100	134,000
平成28年4月	143,600	135,000
平成28年5月	141,800	135,700
平成28年6月	142,800	125,000

(単位:円)

期別	最高	最低
第22期	449,500	342,000
第23期	408,500	379,000
第24期	500,000	385,000
第25期	705,000	456,000
第26期(注) 権利落前	686,000	540,000
第26期(注) 権利落後	119,900	117,000
第27期	143,600	114,800

(注)平成27年10月31日を基準日、平成27年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。平成27年10月28日より権利落後の投資口価格にて取引されています。