有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年2月17日現在] | 当期 [平成26年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,770,871,679 | 1,674,896,290 | |||
| 未収入金 | 598,243 | 392,793 | |||
| 流動資産合計 | 1,771,469,922 | 1,675,289,083 | |||
| 資産合計 | 1,771,469,922 | 1,675,289,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,706,625 | 25,268,173 | |||
| 未払解約金 | 598,243 | 392,793 | |||
| 未払受託者報酬 | 244,234 | 229,027 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,373,079 | 5,038,556 | |||
| その他未払費用 | 244,199 | 228,998 | |||
| 流動負債合計 | 33,166,380 | 31,157,547 | |||
| 負債合計 | 33,166,380 | 31,157,547 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,978,268,537 | 1,871,716,528 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △239,964,995 | △227,584,992 | |||
| (分配準備積立金) | 234,310,594 | 197,612,243 | |||
| 元本等合計 | 1,738,303,542 | 1,644,131,536 | |||
| 純資産合計 | 1,738,303,542 | 1,644,131,536 | |||
| 負債純資産合計 | 1,771,469,922 | 1,675,289,083 | |||
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