有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/02/16-2023/08/15)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 2月15日現在] | 当期 [2023年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,589,012 | |||
| コール・ローン | 3,548,962 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 389,422,586 | 407,807,333 | |||
| 流動資産合計 | 392,971,548 | 411,396,345 | |||
| 資産合計 | 392,971,548 | 411,396,345 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 296,047 | 283,182 | |||
| 未払解約金 | 12 | 9 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,509 | 55,976 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,221,234 | 1,231,478 | |||
| 未払利息 | 9 | - | |||
| その他未払費用 | 55,487 | 55,951 | |||
| 流動負債合計 | 1,628,298 | 1,626,596 | |||
| 負債合計 | 1,628,298 | 1,626,596 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 592,094,924 | 566,365,729 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △200,751,674 | △156,595,980 | |||
| (分配準備積立金) | 102,934,524 | 105,800,609 | |||
| 元本等合計 | 391,343,250 | 409,769,749 | |||
| 純資産合計 | 391,343,250 | 409,769,749 | |||
| 負債純資産合計 | 392,971,548 | 411,396,345 | |||
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