有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年2月15日現在] | 当期 [2019年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,093,698 | - | |||
| コール・ローン | - | 7,690,506 | |||
| 親投資信託受益証券 | 654,637,818 | 621,194,786 | |||
| 未収入金 | 260,000 | 590,000 | |||
| 流動資産合計 | 662,991,516 | 629,475,292 | |||
| 資産合計 | 662,991,516 | 629,475,292 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,666,672 | 2,546,708 | |||
| 未払解約金 | 270,812 | 599,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 90,866 | 85,607 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,999,012 | 1,883,253 | |||
| 未払利息 | - | 21 | |||
| その他未払費用 | 90,833 | 85,569 | |||
| 流動負債合計 | 5,118,195 | 5,201,157 | |||
| 負債合計 | 5,118,195 | 5,201,157 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 888,890,907 | 848,902,923 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △231,017,586 | △224,628,788 | |||
| (分配準備積立金) | 95,880,256 | 95,224,501 | |||
| 元本等合計 | 657,873,321 | 624,274,135 | |||
| 純資産合計 | 657,873,321 | 624,274,135 | |||
| 負債純資産合計 | 662,991,516 | 629,475,292 | |||
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