有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年8月15日現在] | 当期 [2020年2月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,690,506 | 6,973,025 | |||
| 親投資信託受益証券 | 621,194,786 | 549,396,019 | |||
| 未収入金 | 590,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 629,475,292 | 556,369,044 | |||
| 資産合計 | 629,475,292 | 556,369,044 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,546,708 | 2,324,016 | |||
| 未払解約金 | 599,999 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 85,607 | 80,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,883,253 | 1,773,901 | |||
| 未払利息 | 21 | 19 | |||
| その他未払費用 | 85,569 | 80,601 | |||
| 流動負債合計 | 5,201,157 | 4,259,175 | |||
| 負債合計 | 5,201,157 | 4,259,175 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 848,902,923 | 774,672,072 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △224,628,788 | △222,562,203 | |||
| (分配準備積立金) | 95,224,501 | 89,801,756 | |||
| 元本等合計 | 624,274,135 | 552,109,869 | |||
| 純資産合計 | 624,274,135 | 552,109,869 | |||
| 負債純資産合計 | 629,475,292 | 556,369,044 | |||
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