有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年2月17日現在] | 当期 [2020年8月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,973,025 | 4,972,865 | |||
| 親投資信託受益証券 | 549,396,019 | 558,017,051 | |||
| 未収入金 | - | 3,330,000 | |||
| 流動資産合計 | 556,369,044 | 566,319,916 | |||
| 資産合計 | 556,369,044 | 566,319,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,324,016 | 372,918 | |||
| 未払解約金 | - | 3,350,757 | |||
| 未払受託者報酬 | 80,638 | 77,959 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,773,901 | 1,715,139 | |||
| 未払利息 | 19 | 13 | |||
| その他未払費用 | 80,601 | 77,963 | |||
| 流動負債合計 | 4,259,175 | 5,594,749 | |||
| 負債合計 | 4,259,175 | 5,594,749 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 774,672,072 | 745,837,354 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △222,562,203 | △185,112,187 | |||
| (分配準備積立金) | 89,801,756 | 94,316,404 | |||
| 元本等合計 | 552,109,869 | 560,725,167 | |||
| 純資産合計 | 552,109,869 | 560,725,167 | |||
| 負債純資産合計 | 556,369,044 | 566,319,916 | |||
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