有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年2月16日現在] | 当期 [平成27年8月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,595,659,658 | 1,471,818,487 | |||
| 未収入金 | 4,942,223 | 3,637,462 | |||
| 流動資産合計 | 1,600,601,881 | 1,475,455,949 | |||
| 資産合計 | 1,600,601,881 | 1,475,455,949 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,798,206 | 13,345,231 | |||
| 未払解約金 | 4,942,223 | 3,637,462 | |||
| 未払受託者報酬 | 223,535 | 203,027 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,917,707 | 4,466,568 | |||
| その他未払費用 | 223,507 | 202,995 | |||
| 流動負債合計 | 34,105,178 | 21,855,283 | |||
| 負債合計 | 34,105,178 | 21,855,283 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,762,830,128 | 1,668,153,882 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △196,333,425 | △214,553,216 | |||
| (分配準備積立金) | 165,064,511 | 151,125,886 | |||
| 元本等合計 | 1,566,496,703 | 1,453,600,666 | |||
| 純資産合計 | 1,566,496,703 | 1,453,600,666 | |||
| 負債純資産合計 | 1,600,601,881 | 1,475,455,949 | |||
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