有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年8月15日現在] | 当期 [平成27年2月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,674,896,290 | 1,595,659,658 | |||
| 未収入金 | 392,793 | 4,942,223 | |||
| 流動資産合計 | 1,675,289,083 | 1,600,601,881 | |||
| 資産合計 | 1,675,289,083 | 1,600,601,881 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,268,173 | 23,798,206 | |||
| 未払解約金 | 392,793 | 4,942,223 | |||
| 未払受託者報酬 | 229,027 | 223,535 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,038,556 | 4,917,707 | |||
| その他未払費用 | 228,998 | 223,507 | |||
| 流動負債合計 | 31,157,547 | 34,105,178 | |||
| 負債合計 | 31,157,547 | 34,105,178 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,871,716,528 | 1,762,830,128 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △227,584,992 | △196,333,425 | |||
| (分配準備積立金) | 197,612,243 | 165,064,511 | |||
| 元本等合計 | 1,644,131,536 | 1,566,496,703 | |||
| 純資産合計 | 1,644,131,536 | 1,566,496,703 | |||
| 負債純資産合計 | 1,675,289,083 | 1,600,601,881 | |||
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