有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/08/16-2023/02/15)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 8月15日現在] | 当期 [2023年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,849,254 | 3,548,962 | |||
| 親投資信託受益証券 | 428,572,634 | 389,422,586 | |||
| 流動資産合計 | 432,421,888 | 392,971,548 | |||
| 資産合計 | 432,421,888 | 392,971,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 307,814 | 296,047 | |||
| 未払解約金 | 17 | 12 | |||
| 未払受託者報酬 | 59,734 | 55,509 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,314,153 | 1,221,234 | |||
| 未払利息 | 10 | 9 | |||
| その他未払費用 | 59,725 | 55,487 | |||
| 流動負債合計 | 1,741,453 | 1,628,298 | |||
| 負債合計 | 1,741,453 | 1,628,298 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 615,629,834 | 592,094,924 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △184,949,399 | △200,751,674 | |||
| (分配準備積立金) | 100,749,107 | 102,934,524 | |||
| 元本等合計 | 430,680,435 | 391,343,250 | |||
| 純資産合計 | 430,680,435 | 391,343,250 | |||
| 負債純資産合計 | 432,421,888 | 392,971,548 | |||
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