有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 2月15日現在] | 当期 [2021年 8月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,668,942 | 4,483,321 | |||
| 親投資信託受益証券 | 522,933,694 | 500,952,518 | |||
| 流動資産合計 | 527,602,636 | 505,435,839 | |||
| 資産合計 | 527,602,636 | 505,435,839 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 349,786 | 331,387 | |||
| 未払解約金 | 99 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 74,179 | 70,392 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,631,850 | 1,548,673 | |||
| 未払利息 | 12 | 12 | |||
| その他未払費用 | 74,166 | 70,387 | |||
| 流動負債合計 | 2,130,092 | 2,020,851 | |||
| 負債合計 | 2,130,092 | 2,020,851 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 699,572,810 | 662,774,831 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △174,100,266 | △159,359,843 | |||
| (分配準備積立金) | 95,105,322 | 96,583,216 | |||
| 元本等合計 | 525,472,544 | 503,414,988 | |||
| 純資産合計 | 525,472,544 | 503,414,988 | |||
| 負債純資産合計 | 527,602,636 | 505,435,839 | |||
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