有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年8月15日現在] | 当期 [2019年2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 8,093,698 | |||
| コール・ローン | 8,736,808 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 699,343,198 | 654,637,818 | |||
| 未収入金 | 310,000 | 260,000 | |||
| 流動資産合計 | 708,390,006 | 662,991,516 | |||
| 資産合計 | 708,390,006 | 662,991,516 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,818,683 | 2,666,672 | |||
| 未払解約金 | 315,504 | 270,812 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,039 | 90,866 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,200,871 | 1,999,012 | |||
| 未払利息 | 23 | - | |||
| その他未払費用 | 100,019 | 90,833 | |||
| 流動負債合計 | 5,535,139 | 5,118,195 | |||
| 負債合計 | 5,535,139 | 5,118,195 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 939,561,082 | 888,890,907 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △236,706,215 | △231,017,586 | |||
| (分配準備積立金) | 96,641,635 | 95,880,256 | |||
| 元本等合計 | 702,854,867 | 657,873,321 | |||
| 純資産合計 | 702,854,867 | 657,873,321 | |||
| 負債純資産合計 | 708,390,006 | 662,991,516 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
