有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年2月15日現在] | 当期 [2018年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,507,847 | 8,736,808 | |||
| 親投資信託受益証券 | 769,535,472 | 699,343,198 | |||
| 未収入金 | 520,000 | 310,000 | |||
| 流動資産合計 | 779,563,319 | 708,390,006 | |||
| 資産合計 | 779,563,319 | 708,390,006 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,008,136 | 2,818,683 | |||
| 未払解約金 | 488,943 | 315,504 | |||
| 未払受託者報酬 | 109,962 | 100,039 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,419,198 | 2,200,871 | |||
| 未払利息 | 26 | 23 | |||
| その他未払費用 | 109,938 | 100,019 | |||
| 流動負債合計 | 6,136,203 | 5,535,139 | |||
| 負債合計 | 6,136,203 | 5,535,139 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,002,712,315 | 939,561,082 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,285,199 | △236,706,215 | |||
| (分配準備積立金) | 98,537,809 | 96,641,635 | |||
| 元本等合計 | 773,427,116 | 702,854,867 | |||
| 純資産合計 | 773,427,116 | 702,854,867 | |||
| 負債純資産合計 | 779,563,319 | 708,390,006 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
