有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/02/16-2024/08/15)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 2月15日現在] | 当期 [2024年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,566,101 | 3,335,472 | |||
| 親投資信託受益証券 | 396,443,323 | 371,633,359 | |||
| 未収入金 | 200,000 | - | |||
| 未収利息 | - | 9 | |||
| 流動資産合計 | 400,209,424 | 374,968,840 | |||
| 資産合計 | 400,209,424 | 374,968,840 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 264,812 | 243,060 | |||
| 未払解約金 | 204,398 | 42 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,157 | 53,236 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,235,455 | 1,171,138 | |||
| 未払利息 | 10 | - | |||
| その他未払費用 | 56,134 | 53,204 | |||
| 流動負債合計 | 1,816,966 | 1,520,680 | |||
| 負債合計 | 1,816,966 | 1,520,680 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 529,624,451 | 486,120,194 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,231,993 | △112,672,034 | |||
| (分配準備積立金) | 105,489,312 | 102,835,883 | |||
| 元本等合計 | 398,392,458 | 373,448,160 | |||
| 純資産合計 | 398,392,458 | 373,448,160 | |||
| 負債純資産合計 | 400,209,424 | 374,968,840 | |||
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