有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 8月17日現在] | 当期 [2021年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,972,865 | 4,668,942 | |||
| 親投資信託受益証券 | 558,017,051 | 522,933,694 | |||
| 未収入金 | 3,330,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 566,319,916 | 527,602,636 | |||
| 資産合計 | 566,319,916 | 527,602,636 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 372,918 | 349,786 | |||
| 未払解約金 | 3,350,757 | 99 | |||
| 未払受託者報酬 | 77,959 | 74,179 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,715,139 | 1,631,850 | |||
| 未払利息 | 13 | 12 | |||
| その他未払費用 | 77,963 | 74,166 | |||
| 流動負債合計 | 5,594,749 | 2,130,092 | |||
| 負債合計 | 5,594,749 | 2,130,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 745,837,354 | 699,572,810 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △185,112,187 | △174,100,266 | |||
| (分配準備積立金) | 94,316,404 | 95,105,322 | |||
| 元本等合計 | 560,725,167 | 525,472,544 | |||
| 純資産合計 | 560,725,167 | 525,472,544 | |||
| 負債純資産合計 | 566,319,916 | 527,602,636 | |||
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