有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 8月16日現在] | 当期 [2022年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,483,321 | 4,181,847 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,952,518 | 456,473,980 | |||
| 未収入金 | - | 2,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 505,435,839 | 462,955,827 | |||
| 資産合計 | 505,435,839 | 462,955,827 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 331,387 | 317,389 | |||
| 未払解約金 | - | 2,286,056 | |||
| 未払受託者報酬 | 70,392 | 66,769 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,548,673 | 1,468,914 | |||
| 未払利息 | 12 | 11 | |||
| その他未払費用 | 70,387 | 66,751 | |||
| 流動負債合計 | 2,020,851 | 4,205,890 | |||
| 負債合計 | 2,020,851 | 4,205,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 662,774,831 | 634,779,692 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,359,843 | △176,029,755 | |||
| (分配準備積立金) | 96,583,216 | 97,957,109 | |||
| 元本等合計 | 503,414,988 | 458,749,937 | |||
| 純資産合計 | 503,414,988 | 458,749,937 | |||
| 負債純資産合計 | 505,435,839 | 462,955,827 | |||
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