有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/08/16-2024/02/15)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 8月15日現在] | 当期 [2024年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,589,012 | - | |||
| コール・ローン | - | 3,566,101 | |||
| 親投資信託受益証券 | 407,807,333 | 396,443,323 | |||
| 未収入金 | - | 200,000 | |||
| 流動資産合計 | 411,396,345 | 400,209,424 | |||
| 資産合計 | 411,396,345 | 400,209,424 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 283,182 | 264,812 | |||
| 未払解約金 | 9 | 204,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,976 | 56,157 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,231,478 | 1,235,455 | |||
| 未払利息 | - | 10 | |||
| その他未払費用 | 55,951 | 56,134 | |||
| 流動負債合計 | 1,626,596 | 1,816,966 | |||
| 負債合計 | 1,626,596 | 1,816,966 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 566,365,729 | 529,624,451 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △156,595,980 | △131,231,993 | |||
| (分配準備積立金) | 105,800,609 | 105,489,312 | |||
| 元本等合計 | 409,769,749 | 398,392,458 | |||
| 純資産合計 | 409,769,749 | 398,392,458 | |||
| 負債純資産合計 | 411,396,345 | 400,209,424 | |||
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