有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年2月15日現在] | 当期 [平成28年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,089,251 | 15,623,317 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,101,698,044 | 945,629,889 | |||
| 未収入金 | 16,600,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,146,387,295 | 961,253,206 | |||
| 資産合計 | 1,146,387,295 | 961,253,206 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,171,889 | 10,460,171 | |||
| 未払解約金 | 1,094,923 | 607,062 | |||
| 未払受託者報酬 | 163,194 | 135,707 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,590,209 | 2,985,600 | |||
| 未払利息 | - | 44 | |||
| その他未払費用 | 163,162 | 135,681 | |||
| 流動負債合計 | 16,183,377 | 14,324,265 | |||
| 負債合計 | 16,183,377 | 14,324,265 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,396,486,244 | 1,307,521,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △266,282,326 | △360,592,513 | |||
| (分配準備積立金) | 119,385,288 | 103,249,701 | |||
| 元本等合計 | 1,130,203,918 | 946,928,941 | |||
| 純資産合計 | 1,130,203,918 | 946,928,941 | |||
| 負債純資産合計 | 1,146,387,295 | 961,253,206 | |||
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