有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 2月15日現在] | 当期 [2022年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,181,847 | 3,849,254 | |||
| 親投資信託受益証券 | 456,473,980 | 428,572,634 | |||
| 未収入金 | 2,300,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 462,955,827 | 432,421,888 | |||
| 資産合計 | 462,955,827 | 432,421,888 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 317,389 | 307,814 | |||
| 未払解約金 | 2,286,056 | 17 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,769 | 59,734 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,468,914 | 1,314,153 | |||
| 未払利息 | 11 | 10 | |||
| その他未払費用 | 66,751 | 59,725 | |||
| 流動負債合計 | 4,205,890 | 1,741,453 | |||
| 負債合計 | 4,205,890 | 1,741,453 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 634,779,692 | 615,629,834 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △176,029,755 | △184,949,399 | |||
| (分配準備積立金) | 97,957,109 | 100,749,107 | |||
| 元本等合計 | 458,749,937 | 430,680,435 | |||
| 純資産合計 | 458,749,937 | 430,680,435 | |||
| 負債純資産合計 | 462,955,827 | 432,421,888 | |||
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