有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
【三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年12月17日現在 ] | 当期 [ 平成26年6月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 25,523,436 | 2,874,284 | |||
| コール・ローン | 59,879,917 | 45,539,373 | |||
| 国債証券 | 7,664,341,867 | 7,016,841,454 | |||
| 派生商品評価勘定 | 36,040 | - | |||
| 未収入金 | 66,664,638 | 61,478,136 | |||
| 未収利息 | 133,884,037 | 113,109,318 | |||
| 前払費用 | 1,508,646 | 3,771,848 | |||
| その他未収収益 | 2,719,023 | 922,466 | |||
| 差入委託証拠金 | 10,008,801 | 9,768,161 | |||
| 流動資産合計 | 7,964,566,405 | 7,254,305,040 | |||
| 資産合計 | 7,964,566,405 | 7,254,305,040 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 97,350 | |||
| 未払収益分配金 | 40,485,097 | 37,046,260 | |||
| 未払解約金 | 37,788,725 | 13,303,650 | |||
| 未払受託者報酬 | 335,042 | 311,623 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,365,748 | 5,920,810 | |||
| 流動負債合計 | 84,974,612 | 56,679,693 | |||
| 負債合計 | 84,974,612 | 56,679,693 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,613,850,459 | ※1 7,882,182,996 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △734,258,666 | ※2 △684,557,649 | |||
| (分配準備積立金) | 333,040 | 2,596 | |||
| 元本等合計 | 7,879,591,793 | 7,197,625,347 | |||
| 純資産合計 | 7,879,591,793 | 7,197,625,347 | |||
| 負債純資産合計 | 7,964,566,405 | 7,254,305,040 | |||
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