有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 6月17日現在 ] | 当期 [ 令和 2年12月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,406,101 | 2,256,666 |
| コール・ローン | 6,111,378 | 15,224,481 |
| 国債証券 | 2,587,225,974 | 2,625,422,395 |
| 派生商品評価勘定 | 106,320 | - |
| 未収入金 | 13,241,969 | 38,731,582 |
| 未収利息 | 27,307,110 | 30,173,536 |
| 前払費用 | 903,031 | 1,043,275 |
| その他未収収益 | 425,061 | 1,734,865 |
| 流動資産合計 | 2,656,726,944 | 2,714,586,800 |
| 資産合計 | 2,656,726,944 | 2,714,586,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,890 |
| 未払金 | - | 12,919,536 |
| 未払収益分配金 | 5,335,546 | 5,107,335 |
| 未払解約金 | 2,755,987 | 870,762 |
| 未払受託者報酬 | 118,570 | 121,374 |
| 未払委託者報酬 | 2,252,812 | 2,306,077 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| 流動負債合計 | 10,462,925 | 21,326,983 |
| 負債合計 | 10,462,925 | 21,326,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,557,030,828 | 3,404,890,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △910,766,809 | △711,630,507 |
| (分配準備積立金) | 460,324 | 440,246 |
| 元本等合計 | 2,646,264,019 | 2,693,259,817 |
| 純資産合計 | 2,646,264,019 | 2,693,259,817 |
| 負債純資産合計 | 2,656,726,944 | 2,714,586,800 |
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