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【提出】: 2023/09/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 2022年12月19日現在 ]	当期 [ 2023年 6月19日現在 ]
資産の部
流動資産
預金	13,843,266	21,780,593
コール・ローン	11,574,555	11,891,835
国債証券	1,954,125,915	1,991,646,297
未収利息	20,314,409	19,783,044
前払費用	597,902	830,841
その他未収収益	1,319,260	238,678
流動資産合計	2,001,775,307	2,046,171,288
資産合計	2,001,775,307	2,046,171,288
負債の部
流動負債
未払収益分配金	4,376,808	4,259,260
未払解約金	57,312	129,614
未払受託者報酬	99,227	97,881
未払委託者報酬	1,389,113	1,370,358
未払利息	25	26
流動負債合計	5,922,485	5,857,139
負債合計	5,922,485	5,857,139
純資産の部
元本等
元本	2,917,872,554	2,839,507,176
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△922,019,732	△799,193,027
(分配準備積立金)	283,722	344,925
元本等合計	1,995,852,822	2,040,314,149
純資産合計	1,995,852,822	2,040,314,149
負債純資産合計	2,001,775,307	2,046,171,288

開示資料

決算

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