有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/12/20-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年12月19日現在 ] | 当期 [ 2023年 6月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,843,266 | 21,780,593 |
| コール・ローン | 11,574,555 | 11,891,835 |
| 国債証券 | 1,954,125,915 | 1,991,646,297 |
| 未収利息 | 20,314,409 | 19,783,044 |
| 前払費用 | 597,902 | 830,841 |
| その他未収収益 | 1,319,260 | 238,678 |
| 流動資産合計 | 2,001,775,307 | 2,046,171,288 |
| 資産合計 | 2,001,775,307 | 2,046,171,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,376,808 | 4,259,260 |
| 未払解約金 | 57,312 | 129,614 |
| 未払受託者報酬 | 99,227 | 97,881 |
| 未払委託者報酬 | 1,389,113 | 1,370,358 |
| 未払利息 | 25 | 26 |
| 流動負債合計 | 5,922,485 | 5,857,139 |
| 負債合計 | 5,922,485 | 5,857,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,917,872,554 | 2,839,507,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △922,019,732 | △799,193,027 |
| (分配準備積立金) | 283,722 | 344,925 |
| 元本等合計 | 1,995,852,822 | 2,040,314,149 |
| 純資産合計 | 1,995,852,822 | 2,040,314,149 |
| 負債純資産合計 | 2,001,775,307 | 2,046,171,288 |
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