有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年12月18日現在 ] | 当期 [ 平成30年 6月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,284,921 | 10,026,441 |
| コール・ローン | 23,457,745 | 8,844,101 |
| 国債証券 | 3,585,516,292 | 3,213,820,818 |
| 未収入金 | 10,358,928 | 19,133,222 |
| 未収利息 | 45,057,352 | 38,892,247 |
| 前払費用 | 733,294 | 1,795,214 |
| その他未収収益 | 1,956,448 | 437,946 |
| 流動資産合計 | 3,696,364,980 | 3,292,949,989 |
| 資産合計 | 3,696,364,980 | 3,292,949,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,780 | 16,900 |
| 未払収益分配金 | 6,727,810 | 6,365,303 |
| 未払解約金 | 3,072,422 | 1,751,355 |
| 未払受託者報酬 | 170,125 | 156,641 |
| 未払委託者報酬 | 3,232,350 | 2,976,200 |
| 未払利息 | 38 | 18 |
| 流動負債合計 | 13,209,525 | 11,266,417 |
| 負債合計 | 13,209,525 | 11,266,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,485,207,077 | 4,243,535,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △802,051,622 | △961,851,802 |
| (分配準備積立金) | 6,132,597 | 3,520,437 |
| 元本等合計 | 3,683,155,455 | 3,281,683,572 |
| 純資産合計 | 3,683,155,455 | 3,281,683,572 |
| 負債純資産合計 | 3,696,364,980 | 3,292,949,989 |
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