有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/06/18-2024/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 6月17日現在 ] | 当期 [ 2024年12月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,679,430 | 14,264,766 |
| コール・ローン | 13,334,848 | 16,252,406 |
| 国債証券 | 1,977,342,331 | 1,858,339,529 |
| 派生商品評価勘定 | 450 | - |
| 未収入金 | 16,424,381 | - |
| 未収利息 | 18,365,157 | 15,967,871 |
| 前払費用 | 907,361 | 1,476,948 |
| その他未収収益 | 242,992 | 973,014 |
| 流動資産合計 | 2,028,296,950 | 1,907,274,534 |
| 資産合計 | 2,028,296,950 | 1,907,274,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,565,874 | 2,439,848 |
| 未払解約金 | 3,331,708 | 4,291,540 |
| 未払受託者報酬 | 95,208 | 82,685 |
| 未払委託者報酬 | 1,332,942 | 1,157,565 |
| 流動負債合計 | 7,325,732 | 7,971,638 |
| 負債合計 | 7,325,732 | 7,971,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,565,874,209 | 2,439,848,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △544,902,991 | △540,545,971 |
| (分配準備積立金) | 6,538,829 | 8,526,421 |
| 元本等合計 | 2,020,971,218 | 1,899,302,896 |
| 純資産合計 | 2,020,971,218 | 1,899,302,896 |
| 負債純資産合計 | 2,028,296,950 | 1,907,274,534 |
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