有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/06/20-2023/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 6月19日現在 ] | 当期 [ 2023年12月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,780,593 | 8,392,498 |
| コール・ローン | 11,891,835 | 15,770,929 |
| 国債証券 | 1,991,646,297 | 1,950,858,667 |
| 未収利息 | 19,783,044 | 18,304,194 |
| 前払費用 | 830,841 | 993,421 |
| その他未収収益 | 238,678 | 978,277 |
| 流動資産合計 | 2,046,171,288 | 1,995,297,986 |
| 資産合計 | 2,046,171,288 | 1,995,297,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,259,260 | 2,686,918 |
| 未払解約金 | 129,614 | 518,727 |
| 未払受託者報酬 | 97,881 | 94,001 |
| 未払委託者報酬 | 1,370,358 | 1,315,995 |
| 未払利息 | 26 | 6 |
| 流動負債合計 | 5,857,139 | 4,615,647 |
| 負債合計 | 5,857,139 | 4,615,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,839,507,176 | 2,686,918,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △799,193,027 | △696,235,841 |
| (分配準備積立金) | 344,925 | 2,581,997 |
| 元本等合計 | 2,040,314,149 | 1,990,682,339 |
| 純資産合計 | 2,040,314,149 | 1,990,682,339 |
| 負債純資産合計 | 2,046,171,288 | 1,995,297,986 |
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