有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/12/18-2025/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年12月17日現在 ] | 当期 [ 2025年 6月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,264,766 | 10,458,000 |
| コール・ローン | 16,252,406 | 13,995,680 |
| 国債証券 | 1,858,339,529 | 1,854,779,428 |
| 未収利息 | 15,967,871 | 16,921,082 |
| 前払費用 | 1,476,948 | 1,483,935 |
| その他未収収益 | 973,014 | 233,494 |
| 流動資産合計 | 1,907,274,534 | 1,897,871,619 |
| 資産合計 | 1,907,274,534 | 1,897,871,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,439,848 | 2,382,095 |
| 未払解約金 | 4,291,540 | 4,031,581 |
| 未払受託者報酬 | 82,685 | 80,916 |
| 未払委託者報酬 | 1,157,565 | 1,132,790 |
| 流動負債合計 | 7,971,638 | 7,627,382 |
| 負債合計 | 7,971,638 | 7,627,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,439,848,867 | 2,382,095,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △540,545,971 | △491,851,393 |
| (分配準備積立金) | 8,526,421 | 10,818,275 |
| 元本等合計 | 1,899,302,896 | 1,890,244,237 |
| 純資産合計 | 1,899,302,896 | 1,890,244,237 |
| 負債純資産合計 | 1,907,274,534 | 1,897,871,619 |
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