有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年12月17日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 6月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,654,343 | 21,406,101 |
| コール・ローン | 11,209,060 | 6,111,378 |
| 国債証券 | 2,728,626,521 | 2,587,225,974 |
| 派生商品評価勘定 | - | 106,320 |
| 未収入金 | 9,717,280 | 13,241,969 |
| 未収利息 | 33,919,716 | 27,307,110 |
| 前払費用 | 783,997 | 903,031 |
| その他未収収益 | 1,583,096 | 425,061 |
| 流動資産合計 | 2,806,494,013 | 2,656,726,944 |
| 資産合計 | 2,806,494,013 | 2,656,726,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,220 | - |
| 未払収益分配金 | 5,528,185 | 5,335,546 |
| 未払解約金 | 200 | 2,755,987 |
| 未払受託者報酬 | 121,237 | 118,570 |
| 未払委託者報酬 | 2,303,491 | 2,252,812 |
| 未払利息 | 17 | 10 |
| 流動負債合計 | 7,976,350 | 10,462,925 |
| 負債合計 | 7,976,350 | 10,462,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,685,456,679 | 3,557,030,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △886,939,016 | △910,766,809 |
| (分配準備積立金) | 348,864 | 460,324 |
| 元本等合計 | 2,798,517,663 | 2,646,264,019 |
| 純資産合計 | 2,798,517,663 | 2,646,264,019 |
| 負債純資産合計 | 2,806,494,013 | 2,656,726,944 |
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