有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/06/18-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 6月17日現在 ] | 当期 [ 令和 4年12月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,385,186 | 13,843,266 |
| コール・ローン | 22,319,366 | 11,574,555 |
| 国債証券 | 2,073,570,537 | 1,954,125,915 |
| 未収利息 | 22,922,917 | 20,314,409 |
| 前払費用 | 570,462 | 597,902 |
| その他未収収益 | 368,630 | 1,319,260 |
| 流動資産合計 | 2,123,137,098 | 2,001,775,307 |
| 資産合計 | 2,123,137,098 | 2,001,775,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,587,411 | 4,376,808 |
| 未払解約金 | 592,465 | 57,312 |
| 未払受託者報酬 | 101,913 | 99,227 |
| 未払委託者報酬 | 1,936,353 | 1,389,113 |
| 未払利息 | 23 | 25 |
| 流動負債合計 | 7,218,165 | 5,922,485 |
| 負債合計 | 7,218,165 | 5,922,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,058,274,566 | 2,917,872,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △942,355,633 | △922,019,732 |
| (分配準備積立金) | 72,063 | 283,722 |
| 元本等合計 | 2,115,918,933 | 1,995,852,822 |
| 純資産合計 | 2,115,918,933 | 1,995,852,822 |
| 負債純資産合計 | 2,123,137,098 | 2,001,775,307 |
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