有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/12/19-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年12月18日現在 ] | 当期 [ 2024年 6月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,392,498 | 1,679,430 |
| コール・ローン | 15,770,929 | 13,334,848 |
| 国債証券 | 1,950,858,667 | 1,977,342,331 |
| 派生商品評価勘定 | - | 450 |
| 未収入金 | - | 16,424,381 |
| 未収利息 | 18,304,194 | 18,365,157 |
| 前払費用 | 993,421 | 907,361 |
| その他未収収益 | 978,277 | 242,992 |
| 流動資産合計 | 1,995,297,986 | 2,028,296,950 |
| 資産合計 | 1,995,297,986 | 2,028,296,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,686,918 | 2,565,874 |
| 未払解約金 | 518,727 | 3,331,708 |
| 未払受託者報酬 | 94,001 | 95,208 |
| 未払委託者報酬 | 1,315,995 | 1,332,942 |
| 未払利息 | 6 | - |
| 流動負債合計 | 4,615,647 | 7,325,732 |
| 負債合計 | 4,615,647 | 7,325,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,686,918,180 | 2,565,874,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △696,235,841 | △544,902,991 |
| (分配準備積立金) | 2,581,997 | 6,538,829 |
| 元本等合計 | 1,990,682,339 | 2,020,971,218 |
| 純資産合計 | 1,990,682,339 | 2,020,971,218 |
| 負債純資産合計 | 1,995,297,986 | 2,028,296,950 |
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