有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 6月17日現在 ] | 当期 [ 令和 3年12月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,805,836 | 13,983,785 |
| コール・ローン | 9,934,783 | 16,175,928 |
| 国債証券 | 2,542,057,393 | 2,364,779,928 |
| 派生商品評価勘定 | 142,823 | - |
| 未収入金 | 21,480,076 | - |
| 未収利息 | 25,154,724 | 23,307,116 |
| 前払費用 | 2,111,373 | 1,967,778 |
| その他未収収益 | 427,904 | 1,679,219 |
| 流動資産合計 | 2,623,114,912 | 2,421,893,754 |
| 資産合計 | 2,623,114,912 | 2,421,893,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,910,583 | 4,720,123 |
| 未払解約金 | 12,120,565 | - |
| 未払受託者報酬 | 122,714 | 110,359 |
| 未払委託者報酬 | 2,331,533 | 2,096,832 |
| 未払利息 | 5 | 12 |
| 流動負債合計 | 19,485,400 | 6,927,326 |
| 負債合計 | 19,485,400 | 6,927,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,273,722,089 | 3,146,748,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △670,092,577 | △731,782,481 |
| (分配準備積立金) | 559,789 | 238,956 |
| 元本等合計 | 2,603,629,512 | 2,414,966,428 |
| 純資産合計 | 2,603,629,512 | 2,414,966,428 |
| 負債純資産合計 | 2,623,114,912 | 2,421,893,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
