- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/12/18-2026/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年12月17日現在 ] | 当期 [ 2026年 6月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,189,613 | - |
| コール・ローン | 15,226,259 | 29,054,654 |
| 国債証券 | 1,886,547,577 | 1,885,353,799 |
| 未収入金 | - | 10,557,855 |
| 未収利息 | 19,170,454 | 18,425,170 |
| 前払費用 | 1,100,274 | 1,750,712 |
| その他未収収益 | 928,470 | 240,025 |
| 流動資産合計 | 1,934,162,647 | 1,945,382,215 |
| 資産合計 | 1,934,162,647 | 1,945,382,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,274,962 | 2,225,081 |
| 未払解約金 | 796,149 | 10,514,258 |
| 未払受託者報酬 | 87,982 | 87,014 |
| 未払委託者報酬 | 1,231,718 | 1,218,180 |
| 流動負債合計 | 4,390,811 | 14,044,533 |
| 負債合計 | 4,390,811 | 14,044,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,274,962,041 | 2,225,081,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △345,190,205 | △293,743,611 |
| (分配準備積立金) | 16,793,166 | 22,069,742 |
| 元本等合計 | 1,929,771,836 | 1,931,337,682 |
| 純資産合計 | 1,929,771,836 | 1,931,337,682 |
| 負債純資産合計 | 1,934,162,647 | 1,945,382,215 |
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