有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年12月17日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 6月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,983,785 | 3,385,186 |
| コール・ローン | 16,175,928 | 22,319,366 |
| 国債証券 | 2,364,779,928 | 2,073,570,537 |
| 未収利息 | 23,307,116 | 22,922,917 |
| 前払費用 | 1,967,778 | 570,462 |
| その他未収収益 | 1,679,219 | 368,630 |
| 流動資産合計 | 2,421,893,754 | 2,123,137,098 |
| 資産合計 | 2,421,893,754 | 2,123,137,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,720,123 | 4,587,411 |
| 未払解約金 | - | 592,465 |
| 未払受託者報酬 | 110,359 | 101,913 |
| 未払委託者報酬 | 2,096,832 | 1,936,353 |
| 未払利息 | 12 | 23 |
| 流動負債合計 | 6,927,326 | 7,218,165 |
| 負債合計 | 6,927,326 | 7,218,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,146,748,909 | 3,058,274,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △731,782,481 | △942,355,633 |
| (分配準備積立金) | 238,956 | 72,063 |
| 元本等合計 | 2,414,966,428 | 2,115,918,933 |
| 純資産合計 | 2,414,966,428 | 2,115,918,933 |
| 負債純資産合計 | 2,421,893,754 | 2,123,137,098 |
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